事業計画の相談から、月次と申告までお願いしました。

ご依頼前の悩み

業務と会計の数字のつながりが、整理できていませんでした。

最初から顧問契約をお願いしようと思っていたわけではありません。店舗の今後を考える中で、売上や費用、手元に残るお金の見通しを整理し、事業計画として説明できる形にしたいと思って相談しました。会計ソフトに数字は入っていましたが、実際の業務の流れと会計上の数字がどうつながっているのかまでは整理できておらず、数字が増えたり減ったりしたとき、それがどの業務や取引の影響なのかを自分で説明できる状態ではありませんでした。

お願いの決め手

ここまで見てくれるなら、月次も申告も任せたいと思いました。

相談してみると、かなり細かいところまでヒアリングされました。最初は「そこまで聞くんだ」と思いましたが、実際の業務を分解しないと数字の根拠は作れないのだと分かりました。どの業務が売上につながり、どの費用がどの業務に関係し、増減の理由は何か——一つずつ確認しながら、業務の流れが会計の数字にどう表れるかを整理してもらえました。将来の売上・費用・利益の見通しや資金繰りについても、ただ数字を並べるのではなく「なぜこの数字になるのか」を業務から説明できる形にしてもらえたので、金融機関など第三者に説明するときにも根拠を持って話せます。ここまで丁寧に見てもらえるなら、月次の確認も申告も任せて安心だと思いました。

任せてみて変わったこと

事業計画の数字を、実際の業務から説明できるようになりました。

事業計画づくりの相談から始まりましたが、数字の見方や整理の仕方が分かってきたことで、月次の数字もきちんと見ていきたいと思うようになりました。以前は売上や費用の増減を見ても、どこまでが実際の業務の影響なのか分かりにくかったのですが、今は数字だけでなく、その裏にある業務の動きとあわせて確認できます。資金繰りの見通しも持てるようになり、月次で見ておくべきことや、申告に向けて準備しておくことも相談できるので、事業計画だけでなく日々の経理や税務も任せやすくなりました。